Micro vs mini futures: zo kies je je contractgrootte

Een Micro futures-contract is een tiende van de grootte van zijn E-mini- (of standaard-)tegenhanger, dus elk punt, elke tick en elke dollar winst of verlies is een tiende zo groot. Kies micro's wanneer één mini bij je normale stop meer zou riskeren dan je geplande verlies per trade; kies mini's wanneer je plan regelmatig tien of meer micro's van dezelfde markt vraagt.

Dat is de hele beslissing in twee zinnen. De rest van deze gids zet de cijfers naast elkaar, doet de test op een prop account van $50K voor vier populaire markten en laat zien wat er verandert bij prop firms, waar micro's en mini's vaak één contractlimiet delen.

Micro vs mini in één tabel

Alle cijfers komen uit de contractspecificaties van CME Group. De puntwaarde is wat een volledige beweging van één punt (of van $1 bij olie en goud) waard is op één contract.

De tickgrootte is voor beide maten gelijk; alleen de multiplier verandert. De equity-micro's van CME handelen op CME Globex op dezelfde uren als de E-mini's (zondag tot vrijdag, 6:00 p.m. tot 5:00 p.m. ET), volgen dezelfde index en tonen dezelfde prijs. Micro WTI Crude wordt in cash afgerekend, terwijl het standaard CL-contract fysiek wordt geleverd; dat telt alleen als je tot de expiratie aanhoudt. Prop accounts sluiten je positie normaal gesproken al lang daarvoor. De volledige lijst, inclusief Dow en Russell, staat in tickwaarde van futures.

De enige test: past één mini bij je risico per trade?

De positiegrootte volgt uit de stop, niet uit de accountgrootte. De formule is voor elk contract hetzelfde:

Contracten = risico per trade ÷ (stop in punten × puntwaarde)

Neem een prop account van $50K met $2,000 ruimte tot de maximum loss limit, en een plan om $200 per trade te riskeren (tien volle verliezen voordat je de grens raakt). Zo ziet de test eruit op vier markten met gangbare stops:

In drie van de vier markten zou één mini het plan verdubbelen. Hem toch traden betekent óf een stop die te krap is voor de setup, óf een verlies dat twee keer zo groot is als bedoeld. Met micro's hoef je die keuze niet te maken. Ruwe olie is het grensgeval: één CL past precies, maar kleiner kan niet als de stop 25 cent moet zijn, terwijl je met MCL naar 8 contracten ($200) kunt en binnen je plan blijft.

De gratis positiegrootte-calculator voor futures rekent dit door voor elke stop en elk contract, en positiegrootte voor NQ, ES en goud loopt meer voorbeelden langs.

Waarom veel prop traders met micro's beginnen

Fijnere stappen

Naar beneden afronden kost minder met kleine stappen. Met een budget van $300 en een Nasdaq-stop van 20 punten riskeert één NQ $400, dus trade je er nul. Eén MNQ riskeert $40, dus met 7 MNQ staat $280 op het spel, binnen $20 van het plan.

Gedeeltelijke exits

Eén NQ is alles of niets. Met tien MNQ kun je de helft afsluiten bij het eerste target en de rest managen. 5 MNQ verkopen op +20 punten levert 5 × 20 × $2 = $200 op, terwijl de andere vijf openblijven.

Ruimte bij een kleine drawdown

Drawdowns in een evaluatie zijn klein naast de accountgrootte op het etiket. Een maximum loss van $2,000 is vier volle NQ-verliezen bij een stop van 25 punten, of veertig verliezen met één MNQ. Met micro's kies je zelf hoeveel verliezen je plan kan opvangen.

Goedkoper leren

Fouten kosten een tiende zoveel. Daarom zijn micro's een verstandige maat om een nieuwe setup te testen of na een pauze terug te komen, voordat de bedragen ertoe doen.

Wanneer mini's logischer zijn

Micro's hebben geen lager risico per punt zodra je er meer van tradet: tien MNQ bewegen precies zoals één NQ. Vraagt je plan regelmatig om tien of meer micro's van dezelfde markt, kijk dan om twee redenen naar de mini:

• Kosten worden per contract gerekend. Tien micro's betekent tien keer commissie en tien keer beurskosten. In veel tariefoverzichten ligt de fee van een micro ruim boven een tiende van die van de mini, dus dezelfde exposure kost meer in micro's. Vergelijk je eigen tarieven: kosten van 10 micro's tegenover kosten van 1 mini, per round turn.
• Minder orders om te managen. Eén order in plaats van tien is eenvoudiger te plaatsen, aan te passen en te journalen.

Veel traders combineren de twee: een of twee mini's voor het grootste deel van de positie en micro's om het risico fijn af te stellen. Met een budget van $1,000 en een NQ-stop van 18 punten zetten 2 NQ ($720) plus 7 MNQ ($252) samen $972 op het spel.

Micro's en mini's bij prop firms

De meeste futures prop firms laten je beide maten traden, maar de contractlimiet geldt meestal voor allebei. Bij sommige firms tellen micro's in een verhouding van 10:1 tegen mini's. Topstep stelt bijvoorbeeld dat “micros and minis count at a 10:1 ratio” (micro's en mini's tellen in een verhouding van tien op één) in de Trading Combine, en noemt maximale posities van 5 mini's of 50 micro's op een account van $50K, 10 of 100 op $100K en 15 of 150 op $150K (gecontroleerd op 19 oktober 2026).

Onder een 10:1-regel tellen 3 NQ en 20 MNQ als 5 mini's, en zit je al aan de limiet voor $50K. Andere firms hanteren aparte limieten voor micro's, werken met scaling plans die meegroeien met je saldo of gebruiken andere verhoudingen, dus controleer de actuele regels van je firm voor jouw exacte plan. Het spiekbriefje met prop-firmregels linkt naar de officiële pagina's van elke firm.

Ook kosten werken anders in prop accounts: sommige firms nemen de commissies op in de prijs van de evaluatie, andere rekenen kosten per contract door die meetellen voor je daily loss limit en drawdown. Tellen kosten mee voor je limieten, dan bereiken tien micro's die sneller dan één mini.

Veelgemaakte fouten met micro's en mini's

• Het verkeerde symbool loggen. Een winst van 30 punten op 2 MNQ is 30 × $2 × 2 = $120. Geboekt als NQ toont het journal $1,200. Door één verkeerde letter belandt een fout van 10× in je statistieken.
• Denken dat micro veilig betekent. Dertig MNQ is het risico van drie NQ. De grootte van elk contract telt minder dan het totaal.
• De grootte baseren op het account in plaats van op de drawdown. Een evaluatie van $50K met $2,000 ruimte gedraagt zich voor je positiegrootte als een account van $2,000. Zie trailing drawdown vs daily loss limit.
• De nog kleinere maat vergeten. CME noteert ook E-nano equity-contracten, met een tiende van de multiplier van een micro. Die komen aan bod in E-nano futures uitgelegd; controleer of je platform en je firm ze ondersteunen.

Een eenvoudige regel om een maat groter te gaan

Bij het veranderen van de positiegrootte gaan veel plannen onderuit, dus maak de regel mechanisch en schrijf hem op voordat je hem nodig hebt:

1. Begin met micro's en een vast risico per trade, bijvoorbeeld $200.
2. Ga alleen omhoog volgens een schema dat je vooraf vastlegt (bijvoorbeeld maandelijks), nooit midden in een sessie.
3. Verhoog het risico in kleine stappen, bijvoorbeeld van $200 naar $250, en blijf in micro's.
4. Stap pas over op de mini als je normale stop bij het nieuwe risico tien of meer micro's vraagt.
5. Krimpt de ruimte tot je drawdown, schaal dan volgens dezelfde regel terug.

Deze getallen illustreren het rekenwerk; ze zijn geen aanbeveling. Jouw positiegrootte hangt af van je strategie, je account en de actuele regels van je firm.

Houd je positiegrootte eerlijk bij in je journal

Positiegrootte verschuift ongemerkt. Een journal dat de puntwaarde van elk contract kent, maakt dat zichtbaar: risico per trade in dollars, de grootte die je plande tegenover de grootte die je tradede, en of die extra micro's na een verlies kwamen. In TJ wordt elke trade met zijn symbool gelogd, zodat MNQ en NQ correct worden gewaardeerd, en Prop guard houdt de daglimiet en maximale loss van je firm naast je open risico. Importeer je fills uit je platform met de gids voor het importeren van trades of log ze met de hand.

Contractspecificaties gecontroleerd op de officiële pagina's van CME Group en firmlimieten in het helpcentrum van Topstep, op 19 oktober 2026. Controleer altijd de actuele regels van je firm. TJ is journalingsoftware, geen financieel advies.