Tickwaarde van futures: ES, NQ, YM, RTY, CL en goud

Een tick is de kleinste prijsstap die een futurescontract kan maken, en de waarde in dollars is de tickgrootte vermenigvuldigd met de multiplier van het contract. Voor de E-mini S&P 500 (ES) is dat 0.25 indexpunten × $50 = $12.50 per tick, per contract.

Elk getal hieronder komt van de eigen contractpagina's en het lesmateriaal van CME Group, gecontroleerd op 5 oktober 2026. Prop firms, brokers en platforms gebruiken dezelfde beursspecificaties, dus deze waarden gelden of je nu een evaluatie, een funded account of je eigen geld tradet.

De snelle tabel

Dit zijn de contracten die futures prop traders het meest gebruiken. "Puntwaarde" is wat één volledig punt (of $1 bij grondstoffen) waard is voor één contract.

Het patroon is simpel. Een Micro is een tiende van de E-mini. Een E-nano heeft een tiende van de multiplier van de Micro, maar de minimale tick is twee keer zo groot. Eén E-nano-tick is dus een vijfde van een Micro-tick waard, niet een tiende. Die eigenaardigheid behandelen we in E-nano futures uitgelegd.

Tick, punt en multiplier: de drie begrippen die tellen

• Tickgrootte is de kleinste beweging die de beurs toestaat. ES beweegt in stappen van 0.25, YM in hele punten, RTY in stappen van 0.10.
• Multiplier (of puntwaarde) is de waarde in dollars van een beweging van één volledig punt. ES is $50 × de index, MES $5 × de index.
• Tickwaarde = tickgrootte × multiplier. Het eigen voorbeeld van CME: 0.25 × $50 = $12.50 voor ES, en $0.01 × 1,000 vaten = $10 voor ruwe olie.

Al het andere volgt uit één formule:

Winst of verlies = bewogen punten × puntwaarde × aantal contracten
of, als je in ticks telt: bewogen ticks × tickwaarde × contracten.

Punten en ticks geven hetzelfde antwoord. Een ES-beweging van 10 punten is 40 ticks; 40 × $12.50 = $500, en 10 × $50 = $500.

Rekenvoorbeelden die je zelf kunt narekenen

ES: een winnaar van 12.5 punten

Je koopt één ES en verkoopt 12.50 punten hoger. Dat is 12.50 ÷ 0.25 = 50 ticks.

• 1 ES: 50 × $12.50 = $625
• 1 MES: 50 × $1.25 = $62.50
• 1 NES: 12.50 ÷ 0.50 = 25 ticks × $0.25 = $6.25

NQ: een stop van 40 punten

Je stop ligt 40 punten weg. Eén NQ riskeert 40 × $20 = $800. Eén MNQ riskeert 40 × $2 = $80. Eén NNQ riskeert 40 × $0.20 = $8.

Ruwe olie: een stop van 30 cent

Dertig cent is 30 ticks. Eén CL riskeert 30 × $10 = $300; één MCL riskeert 30 × $1 = $30.

Goud: een stop van $5

Een beweging van $5.00 in goud is 50 ticks van $0.10. Eén GC riskeert 50 × $10 = $500; één MGC riskeert 50 × $1 = $50.

Waarom tickwaarden in een prop-account zwaarder wegen

In een prop-evaluatie is de accountgrootte vooral een kopregel. Wat je echt beperkt, is de drawdown. Bij een typische 50K-futuresevaluatie met een maximaal verlies van $2,000 (het bedrag bij meerdere firms die we volgen; controleer het jouwe) komen de tickwaarden hierboven hierop neer:

Een dag van 100 punten in NQ is niet ongewoon, dus één volledig NQ-contract kan met één slechte beweging de hele drawdown van een 50K-account opmaken. Daarom traden veel prop traders met micro's, en daarom tellen sommige firms 10 micro's als één mini bij hun contractlimieten. Het spiekbriefje met prop-firmregels toont de limieten van elke firm die we volgen.

Van tickwaarde naar positiegrootte

Ken je de puntwaarde, dan is je positiegrootte één deling:

Contracten = dollarrisico ÷ (stop in punten × puntwaarde)

Stel dat je $300 risico per trade toestaat en je NQ-stop 30 punten is. Eén NQ riskeert 30 × $20 = $600, meer dan je budget, dus in mini's is het antwoord nul. Eén MNQ riskeert 30 × $2 = $60, dus $300 ÷ $60 = 5 MNQ. Rond altijd naar beneden af.

Hetzelfde budget op ES met een stop van 6 punten: één ES riskeert 6 × $50 = $300, dus 1 ES of 10 MES past precies. Onze gids over positiegrootte voor NQ, ES en goud behandelt meer gevallen, en de gratis positiegrootte-calculator voor futures doet het rekenwerk voor je.

Kosten in ticks: de kosten die je kunt zien

Commissies en beurskosten worden per contract, per kant, in dollars gerekend. Deel je round-trip-kosten door de tickwaarde, en je weet hoeveel ticks een trade moet opleveren om alleen al quitte te spelen.

Voorbeeld: als je totale kosten $1.00 per kant zouden zijn ($2.00 round trip), dan is dat 0.16 ticks op ES ($2.00 ÷ $12.50), 0.4 ticks op NQ, 1.6 ticks op MES en 4 ticks op MNQ. Hoe kleiner het contract, hoe groter de kosten in verhouding tot de tick. Je broker of prop firm publiceert een eigen kostentabel; gebruik die cijfers, niet de onze.

Dit is de belangrijkste reden om bij elke trade de kosten te loggen. Een strategie die gemiddeld twee ticks per trade maakt in MNQ, ziet er voor kosten winstgevend uit en is dat na kosten misschien niet.

Handelstijden van aandelenindex-futures

CME noemt dezelfde tijden voor de E-mini- en Micro E-mini-contracten op aandelenindices: zondag tot en met vrijdag, 6:00 p.m. tot 5:00 p.m. Eastern Time, met elke dag een onderhoudspauze van een uur van 5:00 tot 6:00 p.m. ET. De E-nano's volgen hetzelfde Globex-schema.

Prop firms voegen daar meestal hun eigen grens aan toe: je moet flat zijn voor een dagelijks sluitingstijdstip dat per firm verschilt. Die tijden staan op het spiekbriefje, en ze veranderen, dus controleer de actuele regels van je firm.

Veelgemaakte fouten met tickwaarden

1. Punten en ticks door elkaar halen. "Ik riskeerde 20 op NQ" betekent $400 als het 20 punten waren en $100 als het 20 ticks waren. Schrijf de eenheid erbij.
2. De mini-waarde gebruiken voor een micro-trade. Een journalregel met de verkeerde multiplier laat een verlies van $50 eruitzien als een van $500, en elke statistiek daarna klopt niet.
3. Vergeten dat de E-nano-tick groter is. NES beweegt in stappen van 0.50 punt, niet 0.25. Een limietorder op een kwart punt wordt geweigerd.
4. Kosten negeren bij kleine contracten. Bij micro's en E-nano's kunnen de round-trip-kosten meerdere ticks bedragen.
5. Goud en olie behandelen als indexpunten. CL en GC worden genoteerd in dollars per vat of per ounce. Een "beweging van $1" in goud is 10 ticks.

Zo houd je dit zuiver in je journal

Leg elke trade vast in punten en contracten, en laat de software de omrekening naar dollars doen met de juiste multiplier. Bekijk je resultaten daarna in R (veelvouden van het risico dat je nam), zodat een MNQ-trade en een ES-trade vergelijkbaar worden. R-multiple uitgelegd laat zien hoe.

TJ heeft de puntwaarden van NQ, ES, MNQ, MES en andere gangbare contracten ingebouwd: je vult entry, exit en grootte in, en TJ berekent P&L en R voor je. Probeer het op de pagina futures trading journal of start gratis.

Contractspecificaties kunnen veranderen. Bovenstaande waarden zijn op 5 oktober 2026 gecontroleerd aan de hand van pagina's van CME Group. TJ is journalingsoftware, geen financieel advies.