Trading-Tagebuch führen: eine tägliche Routine, die nur Minuten dauert

Um ein Trading-Tagebuch zu führen, erfasst du jeden Trade in drei kurzen Durchgängen: einen Plan vor der Session, ein paar Kernfelder bei jedem Trade und nach der Session das Ergebnis in R plus eine Lektion. Halte es so kurz, dass du es wirklich jeden Tag machst. Ein Journal, das du eine Woche lang füllst und dann liegen lässt, sagt dir nichts.

Der Kurs der CME Group zum Tradingplan bringt es auf den Punkt: Wenn du einen Trade gewinnst, willst du genau wissen, warum, und dasselbe willst du wissen, wenn du verlierst. Hier ist eine Routine, die genau dafür gebaut ist, mit einem durchgerechneten Futures-Beispiel.

Warum die meisten Trading-Journale aufgegeben werden

Die übliche Geschichte: eine Tabelle mit 40 Spalten, drei Tage lang sorgfältig ausgefüllt, dann „nur heute“ ausgelassen, dann vergessen. Das Problem ist nicht die Disziplin. Das Journal kostet mehr Aufwand, als es scheinbar zurückgibt.

Die Lösung: Teil die Arbeit auf. Halte im Moment des Trades nur fest, was du später nicht rekonstruieren kannst (deine Begründung und deine Verfassung), und heb die Analyse für einen festen Termin pro Woche auf. Wenn du die vollständige Liste der Felder willst, die sich lohnen, findest du in unserer Vorlage für ein Trading-Journal 18 davon. In diesem Artikel geht es um die Gewohnheit, sie auszufüllen.

Vor der Session: zwei Minuten

Schreib das vor deinem ersten Trade auf:

1. Deine Limits für heute. Maximaler Tagesverlust, maximale Anzahl Trades und, falls du ein Prop-Konto handelst, dein Abstand zum Daily Loss Limit und zur Drawdown-Grenze.
2. Risiko pro Trade in Dollar und in Kontrakten für deinen üblichen Stop.
3. Wonach du suchst. Ein oder zwei Setups, keine Liste mit allem, was passieren könnte.
4. Termine. Wirtschaftsdaten innerhalb deiner Session, mit Uhrzeit.
5. Ein Wort zu deiner Verfassung: ausgeruht, müde, gehetzt, frustriert.

Diesen Teil lassen viele weg, dabei gibt er dem Rest erst Sinn. Ob du deinem Plan gefolgt bist, kannst du nur bewerten, wenn es einen Plan gab.

Während der Session: etwa 20 Sekunden pro Trade

Direkt nach dem Einstieg (oder direkt nach dem Ausstieg, wenn beim Einstieg zu viel los ist) hältst du fest:

• Instrument, Richtung, Größe: MNQ, Long, 3 Kontrakte.
• Einstieg, Stop und Ziel in Punkten.
• Setup-Name, jedes Mal derselbe, damit du später filtern kannst.
• Begründung in einer Zeile: „Pullback zum VWAP nach dem Opening Drive“.
• Eine Note für die Entscheidung, nicht für das Ergebnis: A, wenn sie zu deinem Plan passte, B, wenn größtenteils, C, wenn nicht.

Die Entscheidung getrennt vom Ergebnis zu bewerten, ist die nützlichste Gewohnheit dieser ganzen Routine. Ein C-Trade mit Gewinn bleibt ein C, und genau dieser Trade kostet dich nächste Woche am ehesten Geld.

Nach der Session: fünf Minuten

1. Ausstiege und P&L ergänzen oder aus der CSV deiner Plattform importieren, damit die Zahlen exakt sind.
2. Jedes Ergebnis in R umrechnen: Gewinn oder Verlust ÷ das geplante Dollar-Risiko. So werden Trades unterschiedlicher Größe vergleichbar. Details findest du in R-Multiple erklärt.
3. Einen Screenshot pro Trade speichern, mit markiertem Einstieg, Stop und Ausstieg.
4. Alles Ungewöhnliche taggen: News, verschobener Stop, zu groß, Revenge, später Einstieg.
5. Eine Lektion aufschreiben, in einem Satz. Nicht fünf. Eine.

Der CME-Kurs schlägt dasselbe vor: Schreib deine Schlussfolgerungen des Tages auf, damit du später darauf zurückgreifen kannst.

Ein Rechenbeispiel: eine MNQ-Session

Plan: $120 Risiko pro Trade, also 3 MNQ mit einem Stop von 20 Punkten (20 × $2 × 3 = $120). Tages-Stop: −$240, also zwei volle Verluste. MNQ ist $2 pro Punkt wert; den Rest findest du in unserer Tabelle der Futures-Tick-Werte.

Der Tag endete bei −$120, also −1R, vor Gebühren. Ohne Trade 3 wären es +$60 gewesen. Trade 3 kam direkt nach einem Verlust, ohne Setup und mit doppelter Größe – ein Paradebeispiel für das, was unser Guide zu Revenge Trading beschreibt.

Die Lektion des Tages schreibt sich von selbst: „Nach einem Verlust nächster Trade nur mit normaler Größe und nur bei einem geplanten Setup.“ Dieser eine Satz ist mehr wert als das P&L, denn ihn kannst du ändern.

Achte darauf, was die Noten leisten. Die beiden A-Trades brachten zusammen +$60, ein Gewinn und ein voller Verlust. Der C-Trade allein kostete $180. Über einen Monat ist der Abstand zwischen deinen A- und deinen C-Trades oft die klarste Zahl in deinem ganzen Journal.

Einmal pro Woche: 30 Minuten

Die täglichen Einträge sind das Rohmaterial. Im Wochen-Review zahlen sie sich aus. Schau dir an:

• Gesamt-R und R pro Setup,
• Ergebnisse der A-Trades gegenüber den C-Trades,
• Trades mit dem Tag „Revenge“ oder „verschobener Stop“ und was sie gekostet haben,
• deine besten und schlechtesten Session-Zeiten.

Dann wähl eine Regel, die du nächste Woche befolgst. Unser wöchentliches Trading-Review führt dich Schritt für Schritt in 30 Minuten durch.

Tabelle, Notizbuch oder App?

Alles funktioniert, wenn du es jeden Tag nutzt. Die Vor- und Nachteile:

• Notizbuch aus Papier: am schnellsten startklar, aber nicht filterbar und ohne Summen.
• Tabelle: flexibel und kostenlos, aber Formeln, Punktwerte und Importe pflegst du selbst.
• Journal-App: Importe, R und Statistiken werden für dich erledigt; die Gefahr ist, mehr Zeit im Dashboard zu verbringen als mit den Einträgen.

Was du auch wählst: Halte es unabhängig von einem einzelnen Broker oder einer Prop-Firm, damit deine Historie einen Firmenwechsel übersteht. Warum, erklären wir in was passiert, wenn deine Prop-Firm schließt.

Fünf Regeln, die die Gewohnheit am Leben halten

1. Am selben Tag eintragen. Das Gedächtnis schreibt Verlust-Trades innerhalb von Stunden um.
2. Auch Tage ohne Trade eintragen. „Nicht gehandelt, kein Setup“ ist ein guter Eintrag und hält die Serie am Laufen.
3. Immer dieselben Setup-Namen und Tags verwenden, sonst sind deine Filter nutzlos.
4. Die Entscheidung bewerten, nicht das Ergebnis.
5. Eine Lektion pro Tag, eine Regel pro Woche.

TJ ist um diese Routine herum gebaut: Log It! erfasst einen Trade in etwa 20 Sekunden, Rate It! bewertet dein Setup anhand deiner eigenen Checkliste, Importe holen exakte Fills aus der CSV deiner Plattform, und eine Journal-Serie (mit der Option „No trade today“) macht die tägliche Gewohnheit sichtbar. Kostenlos starten oder die Demo ausprobieren.

Futures-Trading ist riskant; der Leitfaden der CFTC zu den Grundlagen des Futures-Markts warnt, dass viele Privatpersonen ihr gesamtes Geld verlieren. TJ ist eine Journaling-Software und keine Finanzberatung.