FOMO в трейдинге: как распознать его в своём дневнике (и исправить)

Торговля на FOMO — это сделка, открытая из страха упустить движение, а не потому, что этого требует ваш план. Обычно это поздний вход, когда цена уже ушла, далеко от запланированного уровня, часто с увеличенным объёмом или без корректировки стопа.

Это чувство знакомо большинству трейдеров. Гораздо меньше тех, кто может сказать, как часто это случается и во что обходится, — а именно на это и отвечает дневник. В этом материале — признаки, которые стоит искать в своих сделках, арифметика погони за ценой и привычки, которые делают FOMO-входы реже.

Как FOMO-сделка выглядит в данных

Задним числом точно записать чувство сложно, но можно записать, к чему оно приводит. Вот закономерности, которые снова и снова встречаются в дневниках:

• Вход далеко от запланированного уровня. План был купить откат к 20,100; вы купили на 20,118, потому что цена уходила без вас.
• Никакой оценки или чек-листа перед входом. Сделка обошла ваш обычный ритуал перед входом.
• Вход сразу после большой свечи — часто самого большого бара сессии на тот момент.
• Сделка после упущенной. Вы смотрели, как ваш сетап отработал без вас, и взяли следующее, что двигалось.
• Объём или стоп изменены на ходу — обычно стоп шире, чтобы «дать сделке пространство», потому что вход был поздним.
• Скопления по времени. FOMO-входы обычно группируются вокруг быстрых периодов, например открытия или сразу после новостей.

Любой из этих признаков по отдельности может быть обычной сделкой. Если совпали два-три — сделку стоит пометить тегом.

Арифметика погони за ценой

Лонг по Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ), где один пункт стоит $2 на контракт, объём 4 контракта:

Та же идея, тот же стоп, та же цель. Поздний вход увеличил риск в 1.9 раза и урезал выигрыш до чуть более половины одной единицы риска. Сетапу, которому для выхода в ноль хватало выигрывать один раз из трёх, теперь нужно выигрывать примерно в 63% случаев (риск ÷ (риск + прибыль) = 38 ÷ 60). Вот почему FOMO-сделки могут приносить убыток, даже когда направление было верным. Если R для вас в новинку, начните с материала R-multiple: что это такое.

Как найти FOMO в своём дневнике

1. Добавьте один тег: «FOMO entry» (FOMO-вход). Ставьте его честно, когда записываете сделку, в тот же день, пока ещё помните, почему нажали кнопку.
2. Записывайте запланированный вход рядом с фактическим, чтобы расстояние между ними было числом, а не воспоминанием.
3. Запишите 30–40 сделок, прежде чем делать выводы. Несколько сделок могут указывать в любую сторону.
4. Сравните помеченные сделки с остальными: количество, процент прибыльных, средний R и суммарный R.

Вот как выглядит такое сравнение за месяц из 40 сделок:

Месяц закрылся в плюсе, так что ничего не казалось неправильным. Но девять FOMO-сделок отдали больше половины того, что заработали остальные 31: 5.4R из 9.3R. При $200 за R это $1,080. Это примерные цифры для демонстрации метода; ваш дневник даст вам ваши собственные.

Тот же подход работает для любой привычки. В нашем материале о том, как размечать сделки тегами, описана небольшая система тегов, с которой такие сравнения — это один фильтр, а статья о торговле на отыгрыш посвящена близкому родственнику FOMO — сделке, которую открывают, чтобы вернуть убыток.

FOMO или обоснованный поздний вход?

Не каждый вход после движения — это FOMO. Некоторые планы предусматривают второй вход, например на откате после пробоя, или повторный вход, если первый ордер не исполнился. Разница в том, была ли сделка записана до того, как случилась.

Если ответы попадают в правую колонку, ставьте тег. Строгость здесь и делает цифры полезными потом: тег, который ставят только на болезненные сделки, всегда покажет привычку хуже, чем она есть, а тег на каждом позднем входе её скроет.

Шесть правил, которые делают FOMO-входы реже

1. Записывайте зоны входа до сессии. Если цена вне зоны, сделки нет. Упущенная сделка ничего не стоит.
2. Задайте максимальное расстояние погони. Например: никаких входов дальше чем на 4 пункта от запланированного уровня по MNQ. Всё, что дальше, — это новая сделка, которой нужны собственные стоп и цель.
3. Оцените сетап, прежде чем нажать кнопку. Даже десятисекундный чек-лист прерывает импульс. Не прошёл — не берём.
4. Пересчитайте R при позднем входе. Если стоп должен остаться на месте, соотношение прибыли к риску падает, и цифры, как в примере выше, часто принимают решение за вас.
5. Делайте паузу после упущенного движения. Две минуты в стороне от окна ордера после того, как сетап отработал без вас.
6. Разбирайте тег FOMO каждую неделю. Считайте такие сделки. Цель — с каждой неделей меньше, а не ноль за одну ночь. В распорядке еженедельного разбора сделок для этого есть отдельный пункт.

В бесплатном курсе CME Group по психологии трейдинга есть модуль о планировании убытков: идея в том, что решения ухудшаются, когда план не учитывает плохие исходы. То, что вы будете делать, когда упустите движение, должно быть в том же плане.

Сделайте паузу частью распорядка

В TJ «FOMO entry» встроен как тег ошибки рядом с «Late entry» (поздний вход), «Moved stop» (передвинутый стоп) и «Skipped checklist» (пропущенный чек-лист), а аналитика показывает, во что вам обошлась каждая ошибка. Rate It! оценивает сетап по вашим собственным правилам до входа — это и есть пауза из правила 3. Записывайте сделки несколько недель и посмотрите на экран «What mistakes cost» (во что обходятся ошибки). Бесплатно на время беты на tjtrace.com.

Параметры контракта — по спецификациям MNQ от CME Group. Примеры сделок и результатов — иллюстрации, а не реальные счета. TJ — это программа для ведения торгового дневника, а не финансовая консультация.