Comment tenir un journal de trading : une routine quotidienne de quelques minutes

Pour tenir un journal de trading, enregistrez chaque trade en trois passages courts : un plan avant la session, quelques champs clés à chaque trade, puis le résultat en R et une leçon après la session. Gardez-le assez court pour le faire tous les jours : un journal rempli pendant une semaine puis abandonné ne vous apprend rien.

Le cours de CME Group sur le plan de trading le résume simplement : quand vous gagnez un trade, vous voulez savoir exactement pourquoi, et quand vous perdez, vous voulez le savoir aussi. Voici une routine pensée pour ça, avec un exemple chiffré sur les futures.

Pourquoi la plupart des journaux de trading sont abandonnés

Le scénario classique : un tableur de 40 colonnes, rempli avec soin pendant trois jours, puis sauté « juste aujourd'hui », puis oublié. Le problème n'est pas la discipline. C'est que le journal demande plus d'effort qu'il ne semble en rendre.

La solution : répartir le travail. Au moment du trade, notez seulement ce que vous ne pourrez pas reconstituer plus tard (votre raison et votre état d'esprit), et gardez l'analyse pour un créneau fixe chaque semaine. Si vous voulez la liste complète des champs utiles à suivre, notre modèle de journal de trading en compte 18 ; cet article parle de l'habitude qui les remplit.

Avant la session : deux minutes

Notez ceci avant votre premier trade :

1. Vos limites du jour. Perte maximale du jour, nombre maximal de trades et, si vous tradez un compte de prop firm, votre distance à la limite de perte journalière et au plancher de drawdown.
2. Le risque par trade en dollars et en contrats pour votre stop habituel.
3. Ce que vous cherchez. Un ou deux setups, pas la liste de tout ce qui pourrait arriver.
4. Les annonces prévues. Les publications économiques pendant votre session, avec l'heure.
5. Votre état en un mot : reposé, fatigué, pressé, frustré.

C'est la partie que tout le monde saute, et c'est elle qui donne du sens au reste. Vous ne pouvez noter « ai-je suivi mon plan » que s'il y avait un plan.

Pendant la session : environ 20 secondes par trade

Juste après l'entrée (ou juste après la sortie, si l'entrée est trop chargée), notez :

• Instrument, sens, taille : MNQ, long, 3 contrats.
• Entrée, stop et objectif en points.
• Nom du setup, toujours le même nom pour pouvoir filtrer ensuite.
• Raison en une ligne : « pullback sur le VWAP après l'impulsion d'ouverture ».
• Une note pour la décision, pas pour le résultat : A si elle collait à votre plan, B si elle y collait en grande partie, C sinon.

Noter la décision séparément du résultat est l'habitude la plus utile de toute cette routine. Un trade noté C qui a gagné de l'argent reste un C, et c'est le trade le plus susceptible de vous coûter cher la semaine suivante.

Après la session : cinq minutes

1. Ajoutez les sorties et le P&L, ou importez-les depuis le CSV de votre plateforme pour avoir des chiffres exacts.
2. Convertissez chaque résultat en R : gain ou perte ÷ le risque en dollars que vous aviez prévu. Cela rend comparables des trades de tailles différentes. Le R-multiple expliqué entre dans les détails.
3. Enregistrez une capture d'écran par trade, avec l'entrée, le stop et la sortie marqués.
4. Taguez tout ce qui sort de l'ordinaire : news, stop déplacé, taille excessive, revenge, entrée tardive.
5. Écrivez une leçon en une phrase. Pas cinq. Une.

Le cours de CME propose la même idée : notez vos conclusions du jour pour pouvoir y revenir plus tard.

Exemple chiffré : une session sur MNQ

Plan : risquer $120 par trade, soit 3 MNQ avec un stop de 20 points (20 × $2 × 3 = $120). Stop journalier : −$240, soit deux pertes complètes. Le MNQ vaut $2 par point ; notre tableau des valeurs de tick des futures donne le reste.

La journée se termine à −$120, soit −1R, avant frais. Sans le trade 3, elle aurait fini à +$60. Le trade 3 a été pris juste après une perte, sans setup et avec une taille doublée ; c'est un cas d'école de ce que décrit notre guide sur le revenge trading.

La leçon du jour s'écrit toute seule : « Après une perte, trade suivant en taille normale uniquement, et seulement sur un setup prévu. » Cette seule phrase vaut plus que le P&L, parce que c'est la chose que vous pouvez changer.

Regardez ce que font les notes. Les deux trades A ont rapporté +$60 ensemble, un gain et une perte complète. Le trade C seul a coûté $180. Sur un mois, l'écart entre vos trades A et vos trades C est souvent le chiffre le plus parlant de tout votre journal.

Une fois par semaine : 30 minutes

Les entrées quotidiennes sont la matière première. C'est la revue hebdomadaire qui les rentabilise. Regardez :

• le R total, et le R par setup,
• les résultats des trades A face aux trades C,
• les trades tagués « revenge » ou « stop déplacé » et ce qu'ils ont coûté,
• vos meilleurs et vos pires horaires de session.

Puis choisissez une règle à suivre la semaine suivante. Notre revue de trading hebdomadaire pas à pas la déroule en 30 minutes.

Tableur, carnet ou appli ?

Tous fonctionnent si vous les utilisez chaque jour. Les compromis :

• Carnet papier : le plus rapide pour démarrer, impossible à filtrer ou à totaliser.
• Tableur : flexible et gratuit, mais c'est à vous de maintenir les formules, les valeurs du point et les imports.
• Appli de journal : imports, R et statistiques sont faits pour vous ; le risque est de passer plus de temps sur le tableau de bord que sur les entrées.

Quel que soit votre choix, gardez votre journal indépendant de tout broker ou prop firm, pour que votre historique survive si vous changez de firme. Nous expliquons pourquoi dans que se passe-t-il si votre prop firm ferme.

Cinq règles pour garder l'habitude

1. Notez le jour même. En quelques heures, la mémoire réécrit les trades perdants.
2. Notez aussi les jours sans trade. « Pas tradé, pas de setup » est une bonne entrée et entretient la série.
3. Utilisez toujours les mêmes noms de setups et de tags, sinon vos filtres ne servent à rien.
4. Notez la décision, pas le résultat.
5. Une leçon par jour, une règle par semaine.

TJ est conçu autour de cette routine : Log It! enregistre un trade en 20 secondes environ, Rate It! note votre setup selon votre propre checklist, les imports récupèrent les exécutions exactes depuis le CSV de votre plateforme, et une série de jours de journal (avec une option « No trade today », pas de trade aujourd'hui) rend l'habitude quotidienne visible. Essai gratuit ou essayez la démo.

Le trading de futures est risqué ; le guide de la CFTC sur les bases du marché des futures prévient que beaucoup de particuliers perdent tout leur argent. TJ est un logiciel de journal de trading, pas un conseil financier.