Trades im Trading-Journal taggen (mit Beispielen)

Um Trades gut zu taggen, nutze eine kurze, feste Liste von Tags in vier Gruppen: Setup, Fehler, Emotion und Kontext. Gib jedem Trade einen Setup-Tag, alle zutreffenden Fehler-Tags, eine Emotion und den relevanten Kontext, und vergleiche die Tags dann nach durchschnittlichem R, sobald jeder genug Trades hat.

Das Ziel von Tags ist einfach: Fragen wie „Welches Setup bringt mir wirklich Geld?“ oder „Was machen News-Tage mit meinen Ergebnissen?“ mit Zahlen statt mit Erinnerungen zu beantworten. Die meisten Tag-Systeme scheitern aus einem Grund: zu viele Tags. Am Ende hat jeder Tag drei Trades, und nichts lässt sich vergleichen. Dieser Guide gibt dir ein System, das klein genug ist, um dabeizubleiben, und zeigt, was es sichtbar macht.

Die vier Tag-Gruppen

Die Fehler- und Emotionslisten oben sind die Standard-Tags, die in TJ eingebaut sind, und sie sind in jedem Journal ein guter Ausgangspunkt. Deine Setup-Tags sollten Wort für Wort zu den Setups in deinem Trading-Plan passen. Steht es nicht im Plan, ist es kein Setup-Tag, sondern ein Zeichen, dass du einen Trade außerhalb des Plans genommen hast.

Fünf Regeln, die Tags nützlich halten

1. Begrenze jede Gruppe auf etwa acht Tags. Einen Tag aufteilen kannst du später immer noch. Fünfzehn Fast-Duplikate zusammenzuführen ist mühsam.
2. Definiere jeden Tag in einem Satz. „Late entry: mehr als 4 Punkte hinter meinem geplanten Level eingestiegen.“ Eine Definition verhindert, dass derselbe Trade an verschiedenen Tagen verschiedene Tags bekommt.
3. Tagge am selben Tag. Eine Woche später erinnerst du dich an das Ergebnis, nicht an den Grund, und das Ergebnis färbt auf die Tags ab.
4. Tagge nicht das Ergebnis. „Gewinner“ und „Großer Verlust“ sind keine Tags; das sagt schon das P&L. Tagge die Entscheidung.
5. Tagge Fehler ehrlich, auch bei Gewinnern. Ein Trade, der eine Regel gebrochen und Geld verdient hat, ist trotzdem ein Regelbruch. Wenn du Fehler nur bei Verlierern taggst, sieht die Fehlerspalte immer teuer aus, und du lernst nichts.

Die Lektion der CME Group zum Führen eines Trade-Logs sagt dasselbe von der anderen Seite: Halte fest, warum du jeden Trade genommen hast, damit du bei einem Gewinn genau weißt, warum und wie. Tags sind eine schnelle, durchsuchbare Version dieses „Warum“.

Ein Rechenbeispiel: 60 Trades nach Setup

Hier ist der Monat eines Traders, bei dem jeder Trade genau einen Setup-Tag trägt. R ist das Ergebnis geteilt durch das geplante Risiko (siehe R-Multiple erklärt).

Zwei Dinge fallen auf. Das Setup mit der höchsten Trefferquote, der VWAP-Pullback mit 52%, verdient pro Trade am wenigsten, weil seine Gewinner klein sind. Und das Nachmittags-Reversal hat 3.9R gekostet, mehr als der VWAP-Pullback eingebracht hat. Es hat aber nur 13 Trades: Das ist eine Frage, der du nachgehen solltest, kein Urteil. Eine kleine Stichprobe kann durch zwei oder drei Trades weit ausschlagen.

Einen Kontext-Tag hinzufügen und noch mal hinschauen

Teile jetzt das beste Setup nach dem Kontext-Tag „News-Tag“ auf:

Insgesamt sah der Breakout mit +0.30R ordentlich aus. An normalen Tagen lag er im Schnitt bei +0.53R; an News-Tagen hat er verloren. Genau für solche Erkenntnisse sind Tags da, und es hat nur einen zusätzlichen Tag gebraucht, um sie zu sehen. Für Prop-Trader wirft das außerdem eine Regelfrage auf, denn manche Firms schränken das Traden rund um Veröffentlichungen ein; siehe News-Trading bei Prop-Firms.

Das sind Beispielzahlen, um die Methode zu zeigen, keine Ergebnisse, die du erwarten kannst.

Ab wie vielen Trades sagt ein Tag etwas aus?

Es gibt keine magische Zahl, aber als Faustregel: unter 10 Trades nur beobachten; ab 20–30 Trades mit dem Vergleichen anfangen; ab 50 oder mehr kannst du dich eher darauf stützen. Nutze beim Vergleichen das durchschnittliche R statt des Gesamt-R, damit ein Tag mit mehr Trades nicht nur deshalb besser aussieht, weil er mehr Trades hat. Und schau dir Trefferquote und durchschnittliches R zusammen an: Eine hohe Trefferquote mit kleinen Gewinnern kann weniger einbringen als eine niedrigere mit größeren, wie die VWAP-Zeile zeigt.

Tags, die sich lohnen, wenn du ein Prop-Konto tradest

Prop-Trader haben noch eine zweite Gruppe von Fragen: nicht nur „Ist dieses Setup gut?“, sondern „Ist dieses Setup innerhalb der Regeln meiner Firm sicher?“. Ein paar Kontext-Tags beantworten das:

• Konto oder Phase („Evaluation“, „Funded“). Viele Trader traden anders, sobald echte Auszahlungen auf dem Spiel stehen. Vergleiche beides.
• Nahe Tageslimit: Der Trade wurde genommen, als bis zu deinem Tagesstop weniger als ein voller Stop übrig war. Wenn diese Trades schlechter sind als der Rest, ist die Lösung eine Regel, kein besseres Setup. Unser Guide zu Soft vs. Hard Daily Loss Limit erklärt, warum dieser Spielraum zählt.
• Nach Tagesziel: Der Trade kam, nachdem du dein Gewinnziel für den Tag schon erreicht hattest. Solche Trades geben oft den ganzen Tag wieder ab.
• Letzte 15 Minuten: Trades kurz vor der Flat-Zeit deiner Firm, wenn ein Regelbruch nur einen langsamen Klick entfernt ist.

Vier Tags, und du siehst, ob deine Risikoregeln ihren Job machen, eine Frage, die keine Setup-Statistik beantworten kann.

Ein wöchentliches Tag-Review in 10 Minuten

1. Sortiere die Trades dieser Woche nach Fehler-Tag. Zähl jeden einzelnen.
2. Nimm den häufigsten Fehler und schreib für nächste Woche eine Regel, die genau darauf zielt. Ist es „FOMO entry“, findest du unter FOMO beim Trading sechs Regeln zur Auswahl.
3. Erstelle einmal im Monat die Setup-Tabelle oben und die Aufteilung Setup × Kontext für dein Haupt-Setup.
4. Benenne Tags um, führe sie zusammen oder lösche sie, wenn sie einen Monat lang nicht benutzt wurden.

Das passt direkt in die Routine aus dem wöchentlichen Trading-Review, und die tägliche Journaling-Routine zeigt, wann du im Tagesverlauf taggst.

Taggen in TJ

In TJ sind Fehler und Emotionen eingebaut, und für alles andere legst du eigene Tag-Gruppen an (zum Start gibt es mit einem Tipp ein Set vorgeschlagener Gruppen). Du kannst mehrere Trades auf einmal aus dem Log taggen, und die Analytics schlüsseln die Ergebnisse nach Setup-Bewertung, Fehler, Emotion, Session und Performance nach einem Verlust auf. Wenn du von einer Tabelle oder einem anderen Journal kommst, importiere zuerst deine Trades und tagge den letzten Monat als Ausgangspunkt. Kostenlos während der Beta auf tjtrace.com.

Beispiel-Trades und -Ergebnisse sind Illustrationen, keine echten Konten. TJ ist eine Journaling-Software und keine Finanzberatung.